ВВЕДЕНИЕ | 3 |
1. АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ | 4 |
1.1. Финансовое планирование | 4 |
1.2. Краткосрочное и долгосрочное планирование | 6 |
1.3. Организация планирования | 7 |
1.4. Структура финансового плана | 8 |
1.5. Подготовка бюджета | 9 |
2. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ | 10 |
2.1. Прогноз объемов реализации | 10 |
2.2. Производственный план | 11 |
2.3. План доходов и расходов | 11 |
2.4. Баланс денежных поступлений и выплат | 14 |
2.5. План по источникам и использованию средств | 16 |
2.6. Сводный балансовый план активов и пассивов предприятия | 17 |
3. ДИАПАЗОН КОЛЕБАНИЙ ОЦЕНОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | 19 |
4. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ | 20 |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 21 |
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ | 22 |