| ВВЕДЕНИЕ | 3 |
| 1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР | 5 |
| 2 УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ | 10 |
| 2.1 Понятие и классификация денежных потоков | 10 |
| 2.2 Состав положительных и отрицательных денежных потоков | 12 |
| 2.3 Прогнозирование денежного потока | 19 |
| 3 УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО «ДИАГОНАЛЬ» | 22 |
| 3.1 Организационная структура предприятия | 22 |
| 3.2 Анализ и оценка движения денежных потоков на основе данных финансовой отчетности ООО «Диагональ» | 26 |
| 3.3 Пути совершенствования управления денежными потоками | 38 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ | 43 |