| ВВЕДЕНИЕ | 3 |
| 1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР | 5 |
| 2 УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ | 12 |
| 2.1 Понятие денежных потоков | 12 |
| 2.2 Прогнозирование денежных потоков | 17 |
| 2.3 Управление денежными потоками | 20 |
| 3 УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО «НЕВИННОМЫССКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» | 22 |
| 3.1 Организационная структура предприятия | 22 |
| 3.2 Анализ и оценка движения денежных потоков на основе данных финансовой отчетности ООО «Невинномысский хлебокомбинат» | 28 |
| 3.3 Управление денежными потоками | 31 |
| 3.4 Факторный анализ денежных потоков | 38 |
| 3.5 Совершенствование методов управления денежными потоками | 40 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 42 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ | 43 |