| ВВЕДЕНИЕ | 3 |
| 1 СУЩНОСТЬ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРИНЦИПЫ ЕГО ОПТИМИЗАЦИИ В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ. | 5 |
| 1.1 Экономическая сущность денежного потока предприятия, классификация его видов | 5 |
| 1.2 Принципы управления денежными потоками предприятия. | 11 |
| 1.3 Методы оптимизации денежных потоков предприятия. | 19 |
| 2 ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ. | 23 |
| 2.1 Финансово-экономическая характеристика предприятия. | 23 |
| 2.2 Анализ поступления и выбытия денежных средств в разрезе отдельных источников формирования. | 28 |
| 2.3 Анализ чистого и ликвидного денежного потока. Анализ эффективности денежного потока предприятия. | 39 |
| 2.4 Расчет денежного потока прямым и косвенным методом | 40 |
| 3 ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ. | 44 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 49 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ | 50 |